有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 69,804 | 6,939 | |
| コール・ローン | 650,235 | 584,946 | |
| 親投資信託受益証券 | 622,628,548 | 526,597,060 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,977,174 | 1,116,311 | |
| 未収入金 | 12,640,570 | 49,707,445 | |
| 流動資産合計 | 637,966,331 | 578,012,701 | |
| 資産合計 | 637,966,331 | 578,012,701 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,538,090 | |
| 未払金 | 61,015 | 49,181,016 | |
| 未払収益分配金 | 1,259,360 | 513,090 | |
| 未払解約金 | 100,040 | - | |
| 未払受託者報酬 | 51,912 | 41,655 | |
| 未払委託者報酬 | 692,108 | 555,297 | |
| その他未払費用 | 17,391 | 14,860 | |
| 流動負債合計 | 2,181,826 | 66,844,008 | |
| 負債合計 | 2,181,826 | 66,844,008 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 629,680,199 | 513,090,280 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,104,306 | △1,921,587 | |
| 純資産合計 | 635,784,505 | 511,168,693 | |
| 負債純資産合計 | 637,966,331 | 578,012,701 | |
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