有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2017年6月15日現在) | 第7特定期間 (2017年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,355 | 4,318 |
| コール・ローン | 460,116 | 402,712 |
| 親投資信託受益証券 | 388,977,025 | 350,696,072 |
| 派生商品評価勘定 | 1,229,174 | 3,720,649 |
| 未収入金 | 13,953,097 | 1,432,118 |
| 流動資産合計 | 404,627,767 | 356,255,869 |
| 資産合計 | 404,627,767 | 356,255,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,744 | - |
| 未払金 | 724,610 | 1,065,200 |
| 未払収益分配金 | 403,107 | 357,684 |
| 未払解約金 | 1,991,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,982 | 28,689 |
| 未払委託者報酬 | 439,596 | 382,519 |
| その他未払費用 | 11,541 | 9,594 |
| 流動負債合計 | 3,609,980 | 1,843,686 |
| 負債合計 | 3,609,980 | 1,843,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,107,654 | 357,684,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,089,867 | △3,272,522 |
| 純資産合計 | 401,017,787 | 354,412,183 |
| 負債純資産合計 | 404,627,767 | 356,255,869 |
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