有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 713,452 | 784,327 | |
| 親投資信託受益証券 | 698,712,328 | 692,189,880 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,848,152 | 6,850,046 | |
| 未収入金 | 40,670,131 | 30,360,296 | |
| 流動資産合計 | 754,944,063 | 730,184,549 | |
| 資産合計 | 754,944,063 | 730,184,549 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 40,650,325 | 28,952,514 | |
| 未払収益分配金 | - | 1,389,613 | |
| 未払受託者報酬 | 48,747 | 56,576 | |
| 未払委託者報酬 | 649,838 | 754,309 | |
| その他未払費用 | 64,369 | 18,844 | |
| 流動負債合計 | 41,413,279 | 31,171,856 | |
| 負債合計 | 41,413,279 | 31,171,856 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 710,166,399 | 694,806,709 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,364,385 | 4,205,984 | |
| 純資産合計 | 713,530,784 | 699,012,693 | |
| 負債純資産合計 | 754,944,063 | 730,184,549 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
