有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 69,804 | |
| コール・ローン | 766,634 | 650,235 | |
| 親投資信託受益証券 | 673,371,724 | 622,628,548 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,030,472 | 1,977,174 | |
| 未収入金 | 2,580,551 | 12,640,570 | |
| 流動資産合計 | 686,749,381 | 637,966,331 | |
| 資産合計 | 686,749,381 | 637,966,331 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,220 | - | |
| 未払金 | - | 61,015 | |
| 未払収益分配金 | 1,363,763 | 1,259,360 | |
| 未払解約金 | - | 100,040 | |
| 未払受託者報酬 | 55,300 | 51,912 | |
| 未払委託者報酬 | 737,246 | 692,108 | |
| その他未払費用 | 18,493 | 17,391 | |
| 流動負債合計 | 2,184,022 | 2,181,826 | |
| 負債合計 | 2,184,022 | 2,181,826 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 681,881,500 | 629,680,199 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,683,859 | 6,104,306 | |
| 純資産合計 | 684,565,359 | 635,784,505 | |
| 負債純資産合計 | 686,749,381 | 637,966,331 | |
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