- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 1,795,635,152 | - | 1.0033 | - |
| 12月末日 | 1,793,099,464 | - | 1.0019 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,822,271,495 | - | 1.0182 | - |
| 2月末日 | 1,805,732,348 | - | 1.0203 | - |
| 3月末日 | 1,792,236,843 | - | 1.0296 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年4月22日) | 1,785,196,564 | 1,807,826,839 | 1.0255 | 1.0385 |
| 4月末日 | 1,779,485,321 | - | 1.0222 | - |
| 5月末日 | 1,768,469,964 | - | 1.0169 | - |
| 6月末日 | 1,712,088,109 | - | 1.0029 | - |
| 7月末日 | 1,702,712,445 | - | 1.0032 | - |
| 8月末日 | 1,688,265,601 | - | 0.9977 | - |
| 9月末日 | 1,593,460,637 | - | 1.0027 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年10月22日) | 1,579,585,788 | 1,595,428,154 | 0.9971 | 1.0071 |
| 10月末日 | 1,571,740,657 | - | 0.9983 | - |
| 11月末日 | 1,556,147,575 | - | 0.9993 | - |
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