- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月22日) | 1,785,196,564 | 1,807,826,839 | 1.0255 | 1.0385 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月22日) | 1,579,585,788 | 1,595,428,154 | 0.9971 | 1.0071 |
| 第3計算期間末 (平成28年4月22日) | 1,506,246,220 | 1,525,637,232 | 1.0098 | 1.0228 |
| 第4計算期間末 (平成28年10月24日) | 1,474,401,844 | 1,490,394,170 | 1.0141 | 1.0251 |
| 平成28年11月末日 | 1,414,383,248 | - | 0.9815 | - |
| 12月末日 | 1,296,909,512 | - | 0.9749 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,288,686,956 | - | 0.9765 | - |
| 2月末日 | 1,293,426,511 | - | 0.9863 | - |
| 3月末日 | 1,290,304,261 | - | 0.9861 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年4月24日) | 1,285,361,490 | 1,295,806,457 | 0.9845 | 0.9925 |
| 4月末日 | 1,284,248,238 | - | 0.9838 | - |
| 5月末日 | 1,268,120,229 | - | 0.9927 | - |
| 6月末日 | 1,221,963,071 | - | 0.9899 | - |
| 7月末日 | 1,176,830,121 | - | 0.9921 | - |
| 8月末日 | 1,172,704,169 | - | 0.9953 | - |
| 9月末日 | 1,115,547,715 | - | 0.9898 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年10月23日) | 1,095,905,175 | 1,102,584,788 | 0.9844 | 0.9904 |
| 10月末日 | 1,090,367,069 | - | 0.9844 | - |
| 11月末日 | 1,055,317,647 | - | 0.9803 | - |
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