有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月22日) | 1,785,196,564 | 1,807,826,839 | 1.0255 | 1.0385 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月22日) | 1,579,585,788 | 1,595,428,154 | 0.9971 | 1.0071 |
| 第3計算期間末 (平成28年4月22日) | 1,506,246,220 | 1,525,637,232 | 1.0098 | 1.0228 |
| 第4計算期間末 (平成28年10月24日) | 1,474,401,844 | 1,490,394,170 | 1.0141 | 1.0251 |
| 第5計算期間末 (平成29年4月24日) | 1,285,361,490 | 1,295,806,457 | 0.9845 | 0.9925 |
| 平成29年5月末日 | 1,268,120,229 | - | 0.9927 | - |
| 6月末日 | 1,221,963,071 | - | 0.9899 | - |
| 7月末日 | 1,176,830,121 | - | 0.9921 | - |
| 8月末日 | 1,172,704,169 | - | 0.9953 | - |
| 9月末日 | 1,115,547,715 | - | 0.9898 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年10月23日) | 1,095,905,175 | 1,102,584,788 | 0.9844 | 0.9904 |
| 10月末日 | 1,090,367,069 | - | 0.9844 | - |
| 11月末日 | 1,055,317,647 | - | 0.9803 | - |
| 12月末日 | 1,041,717,223 | - | 0.9771 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,025,789,650 | - | 0.9722 | - |
| 2月末日 | 1,004,352,632 | - | 0.9647 | - |
| 3月末日 | 972,959,582 | - | 0.9590 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年4月23日) | 961,362,779 | 966,420,622 | 0.9504 | 0.9554 |
| 4月末日 | 959,181,758 | - | 0.9492 | - |
| 5月末日 | 933,125,600 | - | 0.9467 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
