- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月22日) | 1,785,196,564 | 1,807,826,839 | 1.0255 | 1.0385 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月22日) | 1,579,585,788 | 1,595,428,154 | 0.9971 | 1.0071 |
| 平成27年11月末日 | 1,556,147,575 | - | 0.9993 | - |
| 12月末日 | 1,521,712,304 | - | 0.9952 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,519,261,814 | - | 1.0028 | - |
| 2月末日 | 1,511,780,632 | - | 1.0018 | - |
| 3月末日 | 1,527,492,213 | - | 1.0179 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年4月22日) | 1,506,246,220 | 1,525,637,232 | 1.0098 | 1.0228 |
| 4月末日 | 1,507,517,445 | - | 1.0107 | - |
| 5月末日 | 1,501,841,462 | - | 1.0183 | - |
| 6月末日 | 1,501,589,171 | - | 1.0210 | - |
| 7月末日 | 1,507,587,392 | - | 1.0258 | - |
| 8月末日 | 1,509,920,319 | - | 1.0326 | - |
| 9月末日 | 1,498,109,609 | - | 1.0295 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年10月24日) | 1,474,401,844 | 1,490,394,170 | 1.0141 | 1.0251 |
| 10月末日 | 1,469,484,431 | - | 1.0128 | - |
| 11月末日 | 1,414,383,248 | - | 0.9815 | - |
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