有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年4月22日) | 1,785,196,564 | 1,807,826,839 | 1.0255 | 1.0385 |
| 第2計算期間末 (2015年10月22日) | 1,579,585,788 | 1,595,428,154 | 0.9971 | 1.0071 |
| 第3計算期間末 (2016年4月22日) | 1,506,246,220 | 1,525,637,232 | 1.0098 | 1.0228 |
| 第4計算期間末 (2016年10月24日) | 1,474,401,844 | 1,490,394,170 | 1.0141 | 1.0251 |
| 第5計算期間末 (2017年4月24日) | 1,285,361,490 | 1,295,806,457 | 0.9845 | 0.9925 |
| 第6計算期間末 (2017年10月23日) | 1,095,905,175 | 1,102,584,788 | 0.9844 | 0.9904 |
| 第7計算期間末 (2018年4月23日) | 961,362,779 | 966,420,622 | 0.9504 | 0.9554 |
| 2018年5月末日 | 933,125,600 | - | 0.9467 | - |
| 6月末日 | 915,377,037 | - | 0.9435 | - |
| 7月末日 | 853,504,887 | - | 0.9396 | - |
| 8月末日 | 849,636,567 | - | 0.9453 | - |
| 9月末日 | 843,398,064 | - | 0.9415 | - |
| 第8計算期間末 (2018年10月22日) | 825,242,997 | 828,777,649 | 0.9339 | 0.9379 |
| 10月末日 | 818,339,459 | - | 0.9329 | - |
| 11月末日 | 802,283,349 | - | 0.9320 | - |
| 12月末日 | 787,310,900 | - | 0.9305 | - |
| 2019年1月末日 | 790,489,441 | - | 0.9393 | - |
| 2月末日 | 785,004,190 | - | 0.9439 | - |
| 3月末日 | 791,826,162 | - | 0.9569 | - |
| 第9計算期間末 (2019年4月22日) | 778,710,557 | 780,343,822 | 0.9536 | 0.9556 |
| 4月末日 | 779,891,165 | - | 0.9550 | - |
| 5月末日 | 784,498,677 | - | 0.9645 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
