有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月1日-平成27年9月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 44,774,716,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,827,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,663,889,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,282,991,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,774,716,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,827,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,663,889,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,282,991,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088 | 円 |
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