有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,655,602,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,025,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,426,576,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,193,448,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,655,602,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,025,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,426,576,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,193,448,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
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