有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,460,949,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,231,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,380,718,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,278,737,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3982 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,460,949,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,231,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,380,718,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,278,737,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3982 | 円 |
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