有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/11)
| Ⅰ 資産総額 | 5,347,391,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,984,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,338,407,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,493,142,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,347,391,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,984,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,338,407,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,493,142,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
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