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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

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【提出】: 2016/03/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 9月29日至平成27年 6月22日	当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
営業収益
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	582,612	△783,859
営業収益合計	582,614	△783,859
営業費用
受託者報酬	2,397	2,160
委託者報酬	71,530	64,655
その他費用	193	147
営業費用合計	74,120	66,962
営業利益又は営業損失(△)	508,494	△850,821
経常利益又は経常損失(△)	508,494	△850,821
当期純利益又は当期純損失(△)	508,494	△850,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,181	△35,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,266,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	964,745	143,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,745	143,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,509	118,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,509	118,326
分配金	78,702	88,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,266,847	387,902

開示資料

決算

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