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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
営業収益
有価証券売買等損益	2,760,164	△6,879,784
営業収益合計	2,760,164	△6,879,784
営業費用
支払利息	12	36
受託者報酬	4,479	25,015
委託者報酬	134,144	750,450
その他費用	260	1,455
営業費用合計	138,895	776,956
営業利益又は営業損失(△)	2,621,269	△7,656,740
経常利益又は経常損失(△)	2,621,269	△7,656,740
当期純利益又は当期純損失(△)	2,621,269	△7,656,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,329	△181,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,247,577	12,050,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,527,514	20,222,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,527,514	20,222,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,815	2,116,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,815	2,116,986
分配金	187,265	923,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,050,951	21,758,730

開示資料

決算

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