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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/09/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
営業収益
有価証券売買等損益	818,007	897,197
営業収益合計	818,007	897,197
営業費用
支払利息	-	2
受託者報酬	2,402	2,114
委託者報酬	72,043	63,333
その他費用	153	141
営業費用合計	74,598	65,590
営業利益又は営業損失(△)	743,409	831,607
経常利益又は経常損失(△)	743,409	831,607
当期純利益又は当期純損失(△)	743,409	831,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,675	23,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,125	603,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,815	128,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,815	128,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,042	210,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,042	210,525
分配金	100,830	81,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	603,552	1,247,577

開示資料

決算

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