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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

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【提出】: 2018/03/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日	当期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日
営業収益
有価証券売買等損益	897,197	2,760,164
営業収益合計	897,197	2,760,164
営業費用
支払利息	2	12
受託者報酬	2,114	4,479
委託者報酬	63,333	134,144
その他費用	141	260
営業費用合計	65,590	138,895
営業利益又は営業損失(△)	831,607	2,621,269
経常利益又は経常損失(△)	831,607	2,621,269
当期純利益又は当期純損失(△)	831,607	2,621,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,599	157,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	603,552	1,247,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,036	10,527,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,036	10,527,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,525	2,000,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,525	2,000,815
分配金	81,494	187,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,247,577	12,050,951

開示資料

決算

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