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【提出】: 2020/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
営業収益
有価証券売買等損益	3,981,179	△39,446,405
営業収益合計	3,981,179	△39,446,405
営業費用
支払利息	150	279
受託者報酬	79,064	83,110
委託者報酬	2,371,863	2,493,160
その他費用	4,691	4,923
営業費用合計	2,455,768	2,581,472
営業利益又は営業損失(△)	1,525,411	△42,027,877
経常利益又は経常損失(△)	1,525,411	△42,027,877
当期純利益又は当期純損失(△)	1,525,411	△42,027,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△40,454	△2,873,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,811,364	113,415,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,301,917	34,477,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,301,917	34,477,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,858,146	36,685,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,858,146	36,685,210
分配金	2,405,430	2,678,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,415,570	69,374,927

開示資料

決算

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