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【提出】: 2023/03/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日	当期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
営業収益
有価証券売買等損益	56,453,246	△30,634,948
営業収益合計	56,453,246	△30,634,948
営業費用
支払利息	67	53
受託者報酬	90,501	88,036
委託者報酬	2,715,028	2,641,028
その他費用	5,373	5,224
営業費用合計	2,810,969	2,734,341
営業利益又は営業損失(△)	53,642,277	△33,369,289
経常利益又は経常損失(△)	53,642,277	△33,369,289
当期純利益又は当期純損失(△)	53,642,277	△33,369,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,229,955	△29,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,891,729	125,184,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,988,981	23,410,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,988,981	23,410,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,542,415	12,898,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,542,415	12,898,674
分配金	2,566,281	2,386,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,184,336	99,971,090

開示資料

決算

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