- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 146,505.90 | 9,755.33 | 1,429,213,430 | 8,868.06 | 1,299,223,138 | 89.78 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 13,121.97 | 9,998.49 | 131,200,000 | 9,821.12 | 128,872,442 | 8.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 469,525 | 1.0010 | 470,000 | 1.0004 | 469,712 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.72 |
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