- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 143,459.39 | 9,755.33 | 1,399,493,710 | 8,525.14 | 1,223,011,401 | 86.44 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 18,141.75 | 9,905.32 | 179,700,000 | 9,528.61 | 172,865,669 | 12.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 469,525 | 1.0010 | 470,000 | 0.9997 | 469,384 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
