- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 145,372.84 | 9,755.33 | 1,418,160,027 | 8,629.81 | 1,254,539,988 | 88.17 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 15,545.42 | 9,957.91 | 154,800,000 | 9,600.69 | 149,246,767 | 10.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 469,525 | 1.0010 | 470,000 | 1.0001 | 469,571 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.69 |
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