有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/27-2024/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	29,344	9,644.25	282,998,958	8,537.06	250,509,823	98.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	469,525	1.0010	470,000	0.9962	467,740	0.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.67