- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 26,862.42 | 9,556.09 | 256,700,000 | 9,079.96 | 243,909,735 | 71.32 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 7,333.81 | 9,755.33 | 71,543,775 | 8,003.12 | 58,693,393 | 17.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 469,525 | 1.0010 | 470,000 | 0.9985 | 468,820 | 0.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 88.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 88.62 |
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