臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/07/31 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別第29計算期間
計算期間平成29年4月21日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)7,868,063,967円
期末受益権口数11,462,199,955口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,864円
期中騰落率1.25%
期別第30計算期間
計算期間平成29年5月23日～平成29年6月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)6,818,019,224円
期末受益権口数10,877,765,208口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,268円
期中騰落率△8.25%
期別第31計算期間
計算期間平成29年6月21日～平成29年7月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)6,945,830,820円
期末受益権口数10,476,711,422口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,630円
期中騰落率6.25%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別第29計算期間
計算期間平成29年4月21日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,374,119,169円
期末受益権口数3,708,935,117口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,401円
期中騰落率△1.24%
期別第30計算期間
計算期間平成29年5月23日～平成29年6月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,126,216,398円
期末受益権口数3,635,449,049口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,849円
期中騰落率△8.15%
期別第31計算期間
計算期間平成29年6月21日～平成29年7月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,121,981,990円
期末受益権口数3,450,303,790口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,150円
期中騰落率5.66%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別第29計算期間
計算期間平成29年4月21日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)6,038,639,628円
期末受益権口数10,970,620,864口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,504円
期中騰落率0.65%
期別第30計算期間
計算期間平成29年5月23日～平成29年6月20日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)5,333,655,268円
期末受益権口数10,705,632,149口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,982円
期中騰落率△8.21%
期別第31計算期間
計算期間平成29年6月21日～平成29年7月20日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)5,466,071,028円
期末受益権口数10,487,496,346口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,212円
期中騰落率6.02%