臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/05 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別第53計算期間
計算期間2019年4月23日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)3,055,433,685円
期末受益権口数5,373,584,618口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,686円
期中騰落率0.67%
期別第54計算期間
計算期間2019年5月21日～2019年6月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,750,853,166円
期末受益権口数5,119,336,304口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,373円
期中騰落率△4.98%
期別第55計算期間
計算期間2019年6月21日～2019年7月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,747,931,619円
期末受益権口数5,036,088,672口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,456円
期中騰落率2.10%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別第53計算期間
計算期間2019年4月23日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)774,629,170円
期末受益権口数1,529,319,380口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,065円
期中騰落率2.21%
期別第54計算期間
計算期間2019年5月21日～2019年6月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)725,920,859円
期末受益権口数1,498,677,295口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,844円
期中騰落率△3.77%
期別第55計算期間
計算期間2019年6月21日～2019年7月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)738,339,113円
期末受益権口数1,496,793,886口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,933円
期中騰落率2.46%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別第53計算期間
計算期間2019年4月23日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)2,296,109,910円
期末受益権口数6,403,084,443口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,586円
期中騰落率1.06%
期別第54計算期間
計算期間2019年5月21日～2019年6月20日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)2,096,783,838円
期末受益権口数6,209,135,370口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,377円
期中騰落率△4.57%
期別第55計算期間
計算期間2019年6月21日～2019年7月22日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)2,095,081,733円
期末受益権口数6,145,456,965口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,409円
期中騰落率2.28%