臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/11/06 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース

期別	第104計算期間
計算期間	2023年7月21日～2023年8月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,424,274,236円
期末受益権口数	2,522,424,261口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,646円
期中騰落率	6.00%

期別	第105計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,449,516,345円
期末受益権口数	2,488,371,491口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,825円
期中騰落率	3.35%

期別	第106計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,417,546,097円
期末受益権口数	2,366,695,556口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,990円
期中騰落率	3.00%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース

期別	第104計算期間
計算期間	2023年7月21日～2023年8月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	223,678,430円
期末受益権口数	665,306,090口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,362円
期中騰落率	1.47%

期別	第105計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	225,051,520円
期末受益権口数	663,418,175口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,392円
期中騰落率	1.19%

期別	第106計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	226,436,279円
期末受益権口数	662,640,558口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,417円
期中騰落率	1.03%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース

期別	第104計算期間
計算期間	2023年7月21日～2023年8月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	615,029,588円
期末受益権口数	2,294,212,348口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,681円
期中騰落率	4.42%

期別	第105計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	624,054,486円
期末受益権口数	2,277,861,333口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,740円
期中騰落率	2.57%

期別	第106計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	628,432,314円
期末受益権口数	2,248,587,663口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,795円
期中騰落率	2.37%