臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別	第38計算期間
計算期間	平成30年1月23日～平成30年2月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	4,693,028,067円
期末受益権口数	8,134,343,593口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,769円
期中騰落率	△9.60%
期別	第39計算期間
計算期間	平成30年2月21日～平成30年3月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	4,143,151,822円
期末受益権口数	7,863,764,509口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,269円
期中騰落率	△8.15%
期別	第40計算期間
計算期間	平成30年3月21日～平成30年4月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	4,222,111,368円
期末受益権口数	7,593,187,141口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,560円
期中騰落率	6.09%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別	第38計算期間
計算期間	平成30年1月23日～平成30年2月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,407,662,064円
期末受益権口数	2,533,000,074口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,557円
期中騰落率	△5.93%
期別	第39計算期間
計算期間	平成30年2月21日～平成30年3月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,277,206,523円
期末受益権口数	2,514,802,783口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,079円
期中騰落率	△8.06%
期別	第40計算期間
計算期間	平成30年3月21日～平成30年4月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,248,751,732円
期末受益権口数	2,369,157,328口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,271円
期中騰落率	4.37%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別	第38計算期間
計算期間	平成30年1月23日～平成30年2月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,588,122,957円
期末受益権口数	8,411,222,578口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,266円
期中騰落率	△9.08%
期別	第39計算期間
計算期間	平成30年2月21日～平成30年3月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,151,955,431円
期末受益権口数	8,156,601,541口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,864円
期中騰落率	△7.78%
期別	第40計算期間
計算期間	平成30年3月21日～平成30年4月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,227,942,316円
期末受益権口数	8,027,072,421口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,021円
期中騰落率	5.87%