臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/02/03 9:35
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース

期別	第95計算期間
計算期間	2022年10月21日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,545,485,236円
期末受益権口数	2,827,923,345口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,465円
期中騰落率	△1.62%

期別	第96計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,371,049,627円
期末受益権口数	2,733,277,313口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,016円
期中騰落率	△8.03%

期別	第97計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,357,107,552円
期末受益権口数	2,711,532,267口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,005円
期中騰落率	△0.02%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース

期別	第95計算期間
計算期間	2022年10月21日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	265,718,447円
期末受益権口数	750,818,079口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,539円
期中騰落率	4.69%

期別	第96計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	247,439,521円
期末受益権口数	750,514,747口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,297円
期中騰落率	△6.56%

期別	第97計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	259,335,564円
期末受益権口数	744,264,316口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,484円
期中騰落率	5.98%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース

期別	第95計算期間
計算期間	2022年10月21日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	666,558,606円
期末受益権口数	2,447,630,536口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,723円
期中騰落率	△0.40%

期別	第96計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	605,846,342円
期末受益権口数	2,421,658,606口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,502円
期中騰落率	△7.75%

期別	第97計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	606,950,904円
期末受益権口数	2,419,185,063口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,509円
期中騰落率	0.68%