臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/08/27 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別第65計算期間
計算期間2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)1,412,398,666円
期末受益権口数4,569,483,912口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,091円
期中騰落率16.98%
期別第66計算期間
計算期間2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)1,411,835,453円
期末受益権口数4,579,966,496口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,083円
期中騰落率0.71%
期別第67計算期間
計算期間2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)1,281,489,558円
期末受益権口数4,527,527,645口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,830円
期中騰落率△7.23%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別第65計算期間
計算期間2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)361,118,834円
期末受益権口数1,323,323,895口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,729円
期中騰落率16.56%
期別第66計算期間
計算期間2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)362,904,636円
期末受益権口数1,324,641,063口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,740円
期中騰落率1.50%
期別第67計算期間
計算期間2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)328,937,199円
期末受益権口数1,312,029,187口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,507円
期中騰落率△7.41%
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別第65計算期間
計算期間2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)842,020,076円
期末受益権口数4,671,298,569口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,803円
期中騰落率17.42%
期別第66計算期間
計算期間2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)835,747,830円
期末受益権口数4,663,431,840口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,792円
期中騰落率1.05%
期別第67計算期間
計算期間2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)751,995,572円
期末受益権口数4,593,053,914口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,637円
期中騰落率△6.98%