- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 21,212,302,669 | 21,277,911,387 | 0.9699 | 0.9729 |
| 平成27年5月末日 | 22,390,308,622 | - | 1.0281 | - |
| 6月末日 | 20,254,038,133 | - | 0.9540 | - |
| 7月末日 | 19,245,734,095 | - | 0.9200 | - |
| 8月末日 | 17,103,175,967 | - | 0.8222 | - |
| 9月末日 | 12,756,550,005 | - | 0.6218 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年10月20日) | 14,921,107,522 | 14,981,252,080 | 0.7443 | 0.7473 |
| 10月末日 | 14,550,522,444 | - | 0.7298 | - |
| 11月末日 | 13,649,192,495 | - | 0.7031 | - |
| 12月末日 | 12,072,309,857 | - | 0.6571 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,235,966,227 | - | 0.5745 | - |
| 2月末日 | 9,615,351,763 | - | 0.5514 | - |
| 3月末日 | 9,909,035,163 | - | 0.5773 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年4月20日) | 10,087,943,683 | 10,137,683,583 | 0.6084 | 0.6114 |
| 4月末日 | 10,597,424,891 | - | 0.6434 | - |
| 5月末日 | 10,110,835,025 | - | 0.6495 | - |
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