有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【提出】
- 2022/01/13 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 21,212,302,669 | 21,277,911,387 | 0.9699 | 0.9729 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 14,921,107,522 | 14,981,252,080 | 0.7443 | 0.7473 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 10,087,943,683 | 10,137,683,583 | 0.6084 | 0.6114 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 8,374,706,642 | 8,414,333,337 | 0.6340 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 7,989,568,416 | 8,024,771,141 | 0.6809 | 0.6839 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 5,817,714,268 | 5,846,163,238 | 0.6135 | 0.6165 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 4,222,111,368 | 4,244,890,929 | 0.5560 | 0.5590 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 3,733,092,096 | 3,751,463,006 | 0.6096 | 0.6126 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 3,062,132,069 | 3,078,311,546 | 0.5678 | 0.5708 |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 2,304,834,781 | 2,319,257,445 | 0.4794 | 0.4824 |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 1,169,490,623 | 1,182,640,436 | 0.2668 | 0.2698 |
| 第12特定期間末 (2020年10月20日) | 1,100,583,361 | 1,113,748,097 | 0.2508 | 0.2538 |
| 2020年10月末日 | 1,068,257,715 | - | 0.2430 | - |
| 11月末日 | 1,220,672,201 | - | 0.2839 | - |
| 12月末日 | 1,119,289,286 | - | 0.2687 | - |
| 2021年1月末日 | 1,167,046,060 | - | 0.2827 | - |
| 2月末日 | 1,253,818,117 | - | 0.3061 | - |
| 3月末日 | 1,255,901,715 | - | 0.3266 | - |
| 第13特定期間末 (2021年4月20日) | 1,254,012,976 | 1,265,471,635 | 0.3283 | 0.3313 |
| 4月末日 | 1,305,613,028 | - | 0.3427 | - |
| 5月末日 | 1,381,037,440 | - | 0.3649 | - |
| 6月末日 | 1,400,444,334 | - | 0.3709 | - |
| 7月末日 | 1,298,289,593 | - | 0.3579 | - |
| 8月末日 | 1,238,379,600 | - | 0.3485 | - |
| 9月末日 | 1,284,855,117 | - | 0.3645 | - |
| 第14特定期間末 (2021年10月20日) | 1,390,113,709 | 1,400,543,132 | 0.3999 | 0.4029 |
| 10月末日 | 1,441,051,215 | - | 0.3871 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
