有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【提出】
- 2021/01/13 9:04
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 21,212,302,669 | 21,277,911,387 | 0.9699 | 0.9729 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 14,921,107,522 | 14,981,252,080 | 0.7443 | 0.7473 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 10,087,943,683 | 10,137,683,583 | 0.6084 | 0.6114 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 8,374,706,642 | 8,414,333,337 | 0.6340 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 7,989,568,416 | 8,024,771,141 | 0.6809 | 0.6839 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 5,817,714,268 | 5,846,163,238 | 0.6135 | 0.6165 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 4,222,111,368 | 4,244,890,929 | 0.5560 | 0.5590 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 3,733,092,096 | 3,751,463,006 | 0.6096 | 0.6126 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 3,062,132,069 | 3,078,311,546 | 0.5678 | 0.5708 |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 2,304,834,781 | 2,319,257,445 | 0.4794 | 0.4824 |
| 2019年10月末日 | 2,271,169,358 | - | 0.4731 | - |
| 11月末日 | 2,131,923,585 | - | 0.4567 | - |
| 12月末日 | 2,201,696,431 | - | 0.4842 | - |
| 2020年1月末日 | 2,063,552,908 | - | 0.4620 | - |
| 2月末日 | 1,779,639,625 | - | 0.4058 | - |
| 3月末日 | 975,746,281 | - | 0.2223 | - |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 1,169,490,623 | 1,182,640,436 | 0.2668 | 0.2698 |
| 4月末日 | 1,255,491,866 | - | 0.2851 | - |
| 5月末日 | 1,463,589,306 | - | 0.3180 | - |
| 6月末日 | 1,321,350,730 | - | 0.2890 | - |
| 7月末日 | 1,242,857,952 | - | 0.2756 | - |
| 8月末日 | 1,247,987,439 | - | 0.2785 | - |
| 9月末日 | 1,098,983,830 | - | 0.2463 | - |
| 第12特定期間末 (2020年10月20日) | 1,100,583,361 | 1,113,748,097 | 0.2508 | 0.2538 |
| 10月末日 | 1,068,257,715 | - | 0.2430 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
