有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年4月20日)	21,212,302,669	21,277,911,387	0.9699	0.9729
第2特定期間末 (2015年10月20日)	14,921,107,522	14,981,252,080	0.7443	0.7473
第3特定期間末 (2016年4月20日)	10,087,943,683	10,137,683,583	0.6084	0.6114
第4特定期間末 (2016年10月20日)	8,374,706,642	8,414,333,337	0.6340	0.6370
第5特定期間末 (2017年4月20日)	7,989,568,416	8,024,771,141	0.6809	0.6839
第6特定期間末 (2017年10月20日)	5,817,714,268	5,846,163,238	0.6135	0.6165
第7特定期間末 (2018年4月20日)	4,222,111,368	4,244,890,929	0.5560	0.5590
第8特定期間末 (2018年10月22日)	3,733,092,096	3,751,463,006	0.6096	0.6126
第9特定期間末 (2019年4月22日)	3,062,132,069	3,078,311,546	0.5678	0.5708
第10特定期間末 (2019年10月21日)	2,304,834,781	2,319,257,445	0.4794	0.4824
第11特定期間末 (2020年4月20日)	1,169,490,623	1,182,640,436	0.2668	0.2698
第12特定期間末 (2020年10月20日)	1,100,583,361	1,113,748,097	0.2508	0.2538
第13特定期間末 (2021年4月20日)	1,254,012,976	1,265,471,635	0.3283	0.3313
第14特定期間末 (2021年10月20日)	1,390,113,709	1,400,543,132	0.3999	0.4029
第15特定期間末 (2022年4月20日)	1,708,238,195	1,711,606,503	0.5072	0.5082
第16特定期間末 (2022年10月20日)	1,612,338,913	1,615,235,943	0.5565	0.5575
第17特定期間末 (2023年4月20日)	1,302,875,199	1,305,477,699	0.5006	0.5016
2023年4月末日	1,292,038,909	-	0.4962	-
5月末日	1,282,087,843	-	0.4966	-
6月末日	1,370,513,768	-	0.5371	-
7月末日	1,385,533,442	-	0.5453	-
8月末日	1,436,608,431	-	0.5715	-
9月末日	1,418,732,280	-	0.5886	-
第18特定期間末 (2023年10月20日)	1,417,546,097	1,419,912,792	0.5990	0.6000
10月末日	1,358,482,498	-	0.5751	-
11月末日	1,381,297,489	-	0.6006	-
12月末日	1,255,176,410	-	0.5669	-
2024年1月末日	1,307,746,460	-	0.6082	-
2月末日	1,335,773,076	-	0.6286	-
3月末日	1,334,882,823	-	0.6621	-
第19特定期間末 (2024年4月22日)	1,325,303,119	1,327,286,280	0.6683	0.6693
4月末日	1,362,850,041	-	0.6892	-

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開示資料

決算