- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 21,212,302,669 | 21,277,911,387 | 0.9699 | 0.9729 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 14,921,107,522 | 14,981,252,080 | 0.7443 | 0.7473 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 10,087,943,683 | 10,137,683,583 | 0.6084 | 0.6114 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 8,374,706,642 | 8,414,333,337 | 0.6340 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 7,989,568,416 | 8,024,771,141 | 0.6809 | 0.6839 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 5,817,714,268 | 5,846,163,238 | 0.6135 | 0.6165 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 4,222,111,368 | 4,244,890,929 | 0.5560 | 0.5590 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 3,733,092,096 | 3,751,463,006 | 0.6096 | 0.6126 |
| 2018年10月末日 | 3,445,836,437 | - | 0.5652 | - |
| 11月末日 | 3,374,523,285 | - | 0.5642 | - |
| 12月末日 | 2,871,013,505 | - | 0.4905 | - |
| 2019年1月末日 | 3,184,564,360 | - | 0.5576 | - |
| 2月末日 | 3,076,040,302 | - | 0.5571 | - |
| 3月末日 | 3,096,250,827 | - | 0.5678 | - |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 3,062,132,069 | 3,078,311,546 | 0.5678 | 0.5708 |
| 4月末日 | 3,067,385,454 | - | 0.5686 | - |
| 5月末日 | 2,930,912,173 | - | 0.5467 | - |
| 6月末日 | 2,739,363,373 | - | 0.5368 | - |
| 7月末日 | 2,672,966,969 | - | 0.5376 | - |
| 8月末日 | 2,438,824,232 | - | 0.4950 | - |
| 9月末日 | 2,441,530,136 | - | 0.5007 | - |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 2,304,834,781 | 2,319,257,445 | 0.4794 | 0.4824 |
| 10月末日 | 2,271,169,358 | - | 0.4731 | - |
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