有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 21,212,302,669 | 21,277,911,387 | 0.9699 | 0.9729 |
| 第2特定期間末 (平成27年10月20日) | 14,921,107,522 | 14,981,252,080 | 0.7443 | 0.7473 |
| 第3特定期間末 (平成28年4月20日) | 10,087,943,683 | 10,137,683,583 | 0.6084 | 0.6114 |
| 第4特定期間末 (平成28年10月20日) | 8,374,706,642 | 8,414,333,337 | 0.6340 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 (平成29年4月20日) | 7,989,568,416 | 8,024,771,141 | 0.6809 | 0.6839 |
| 平成29年5月末日 | 7,642,812,686 | - | 0.6645 | - |
| 6月末日 | 6,986,780,791 | - | 0.6539 | - |
| 7月末日 | 6,810,745,981 | - | 0.6524 | - |
| 8月末日 | 6,146,923,582 | - | 0.6048 | - |
| 9月末日 | 6,132,232,926 | - | 0.6297 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年10月20日) | 5,817,714,268 | 5,846,163,238 | 0.6135 | 0.6165 |
| 10月末日 | 5,673,554,180 | - | 0.6090 | - |
| 11月末日 | 5,228,589,235 | - | 0.5748 | - |
| 12月末日 | 5,338,328,274 | - | 0.6208 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,240,656,008 | - | 0.6238 | - |
| 2月末日 | 4,660,246,423 | - | 0.5743 | - |
| 3月末日 | 4,078,762,076 | - | 0.5229 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年4月20日) | 4,222,111,368 | 4,244,890,929 | 0.5560 | 0.5590 |
| 4月末日 | 4,313,775,974 | - | 0.5681 | - |
| 5月末日 | 4,415,206,543 | - | 0.6003 | - |
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