有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 4,624,841,745 | 4,640,829,905 | 0.8678 | 0.8708 |
| 平成27年5月末日 | 4,598,069,004 | - | 0.8815 | - |
| 6月末日 | 4,267,115,604 | - | 0.8274 | - |
| 7月末日 | 4,039,885,110 | - | 0.7868 | - |
| 8月末日 | 3,699,154,962 | - | 0.7231 | - |
| 9月末日 | 2,734,318,203 | - | 0.5508 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年10月20日) | 3,191,251,692 | 3,205,727,009 | 0.6614 | 0.6644 |
| 10月末日 | 3,079,736,338 | - | 0.6399 | - |
| 11月末日 | 2,772,955,490 | - | 0.6082 | - |
| 12月末日 | 2,539,364,199 | - | 0.5771 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,215,134,040 | - | 0.5124 | - |
| 2月末日 | 2,320,127,255 | - | 0.5133 | - |
| 3月末日 | 2,413,650,976 | - | 0.5429 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年4月20日) | 2,524,694,831 | 2,537,563,042 | 0.5886 | 0.5916 |
| 4月末日 | 2,605,911,647 | - | 0.6117 | - |
| 5月末日 | 2,619,220,916 | - | 0.6246 | - |
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