有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:19
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 4,624,841,745 | 4,640,829,905 | 0.8678 | 0.8708 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 3,191,251,692 | 3,205,727,009 | 0.6614 | 0.6644 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 2,524,694,831 | 2,537,563,042 | 0.5886 | 0.5916 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 1,894,164,450 | 1,902,976,989 | 0.6448 | 0.6478 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 2,418,223,433 | 2,429,363,096 | 0.6512 | 0.6542 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 1,705,355,212 | 1,714,451,988 | 0.5624 | 0.5654 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 1,248,751,732 | 1,255,859,203 | 0.5271 | 0.5301 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 901,561,654 | 906,540,121 | 0.5433 | 0.5463 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 770,629,937 | 775,267,492 | 0.4985 | 0.5015 |
| 2019年4月末日 | 775,769,610 | - | 0.5005 | - |
| 5月末日 | 735,805,516 | - | 0.4872 | - |
| 6月末日 | 730,722,351 | - | 0.4862 | - |
| 7月末日 | 720,457,333 | - | 0.4817 | - |
| 8月末日 | 670,223,050 | - | 0.4516 | - |
| 9月末日 | 660,857,257 | - | 0.4482 | - |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 625,628,681 | 630,026,934 | 0.4267 | 0.4297 |
| 10月末日 | 610,546,565 | - | 0.4194 | - |
| 11月末日 | 581,023,779 | - | 0.4021 | - |
| 12月末日 | 569,154,201 | - | 0.4241 | - |
| 2020年1月末日 | 547,032,725 | - | 0.4072 | - |
| 2月末日 | 463,178,465 | - | 0.3533 | - |
| 3月末日 | 257,180,726 | - | 0.1966 | - |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 309,558,475 | 313,482,268 | 0.2367 | 0.2397 |
| 4月末日 | 346,530,136 | - | 0.2537 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
