有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【提出】
- 2019/07/12 9:04
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 4,624,841,745 | 4,640,829,905 | 0.8678 | 0.8708 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 3,191,251,692 | 3,205,727,009 | 0.6614 | 0.6644 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 2,524,694,831 | 2,537,563,042 | 0.5886 | 0.5916 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 1,894,164,450 | 1,902,976,989 | 0.6448 | 0.6478 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 2,418,223,433 | 2,429,363,096 | 0.6512 | 0.6542 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 1,705,355,212 | 1,714,451,988 | 0.5624 | 0.5654 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 1,248,751,732 | 1,255,859,203 | 0.5271 | 0.5301 |
| 2018年4月末日 | 1,230,455,392 | - | 0.5283 | - |
| 5月末日 | 1,281,361,667 | - | 0.5595 | - |
| 6月末日 | 1,161,208,786 | - | 0.5449 | - |
| 7月末日 | 1,170,033,939 | - | 0.5748 | - |
| 8月末日 | 1,029,199,283 | - | 0.5746 | - |
| 9月末日 | 929,362,204 | - | 0.5472 | - |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 901,561,654 | 906,540,121 | 0.5433 | 0.5463 |
| 10月末日 | 809,351,108 | - | 0.5020 | - |
| 11月末日 | 792,996,532 | - | 0.4973 | - |
| 12月末日 | 700,605,964 | - | 0.4405 | - |
| 2019年1月末日 | 794,122,982 | - | 0.5036 | - |
| 2月末日 | 780,511,470 | - | 0.4962 | - |
| 3月末日 | 790,163,786 | - | 0.5057 | - |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 770,629,937 | 775,267,492 | 0.4985 | 0.5015 |
| 4月末日 | 775,769,610 | - | 0.5005 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
