有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【提出】
- 2022/07/13 9:04
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 4,624,841,745 | 4,640,829,905 | 0.8678 | 0.8708 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 3,191,251,692 | 3,205,727,009 | 0.6614 | 0.6644 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 2,524,694,831 | 2,537,563,042 | 0.5886 | 0.5916 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 1,894,164,450 | 1,902,976,989 | 0.6448 | 0.6478 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 2,418,223,433 | 2,429,363,096 | 0.6512 | 0.6542 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 1,705,355,212 | 1,714,451,988 | 0.5624 | 0.5654 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 1,248,751,732 | 1,255,859,203 | 0.5271 | 0.5301 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 901,561,654 | 906,540,121 | 0.5433 | 0.5463 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 770,629,937 | 775,267,492 | 0.4985 | 0.5015 |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 625,628,681 | 630,026,934 | 0.4267 | 0.4297 |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 309,558,475 | 313,482,268 | 0.2367 | 0.2397 |
| 第12特定期間末 (2020年10月20日) | 291,012,233 | 294,897,537 | 0.2247 | 0.2277 |
| 第13特定期間末 (2021年4月20日) | 325,284,567 | 328,712,112 | 0.2847 | 0.2877 |
| 2021年4月末日 | 338,803,371 | - | 0.2947 | - |
| 5月末日 | 321,904,107 | - | 0.3102 | - |
| 6月末日 | 324,967,338 | - | 0.3129 | - |
| 7月末日 | 312,923,131 | - | 0.3040 | - |
| 8月末日 | 263,716,008 | - | 0.2945 | - |
| 9月末日 | 267,669,443 | - | 0.3020 | - |
| 第14特定期間末 (2021年10月20日) | 285,067,669 | 287,705,606 | 0.3242 | 0.3272 |
| 10月末日 | 279,000,633 | - | 0.3162 | - |
| 11月末日 | 260,393,263 | - | 0.3005 | - |
| 12月末日 | 246,329,445 | - | 0.2914 | - |
| 2022年1月末日 | 263,945,238 | - | 0.3171 | - |
| 2月末日 | 271,681,284 | - | 0.3271 | - |
| 3月末日 | 298,334,137 | - | 0.3529 | - |
| 第15特定期間末 (2022年4月20日) | 288,820,838 | 289,615,772 | 0.3633 | 0.3643 |
| 4月末日 | 282,357,243 | - | 0.3452 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
