有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【提出】
- 2021/01/13 9:04
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 4,624,841,745 | 4,640,829,905 | 0.8678 | 0.8708 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 3,191,251,692 | 3,205,727,009 | 0.6614 | 0.6644 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 2,524,694,831 | 2,537,563,042 | 0.5886 | 0.5916 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 1,894,164,450 | 1,902,976,989 | 0.6448 | 0.6478 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 2,418,223,433 | 2,429,363,096 | 0.6512 | 0.6542 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 1,705,355,212 | 1,714,451,988 | 0.5624 | 0.5654 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 1,248,751,732 | 1,255,859,203 | 0.5271 | 0.5301 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 901,561,654 | 906,540,121 | 0.5433 | 0.5463 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 770,629,937 | 775,267,492 | 0.4985 | 0.5015 |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 625,628,681 | 630,026,934 | 0.4267 | 0.4297 |
| 2019年10月末日 | 610,546,565 | - | 0.4194 | - |
| 11月末日 | 581,023,779 | - | 0.4021 | - |
| 12月末日 | 569,154,201 | - | 0.4241 | - |
| 2020年1月末日 | 547,032,725 | - | 0.4072 | - |
| 2月末日 | 463,178,465 | - | 0.3533 | - |
| 3月末日 | 257,180,726 | - | 0.1966 | - |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 309,558,475 | 313,482,268 | 0.2367 | 0.2397 |
| 4月末日 | 346,530,136 | - | 0.2537 | - |
| 5月末日 | 374,842,343 | - | 0.2815 | - |
| 6月末日 | 335,949,490 | - | 0.2551 | - |
| 7月末日 | 325,451,792 | - | 0.2490 | - |
| 8月末日 | 329,287,015 | - | 0.2506 | - |
| 9月末日 | 291,920,387 | - | 0.2205 | - |
| 第12特定期間末 (2020年10月20日) | 291,012,233 | 294,897,537 | 0.2247 | 0.2277 |
| 10月末日 | 280,372,689 | - | 0.2193 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
