有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 4,624,841,745 | 4,640,829,905 | 0.8678 | 0.8708 |
| 第2特定期間末 (平成27年10月20日) | 3,191,251,692 | 3,205,727,009 | 0.6614 | 0.6644 |
| 第3特定期間末 (平成28年4月20日) | 2,524,694,831 | 2,537,563,042 | 0.5886 | 0.5916 |
| 第4特定期間末 (平成28年10月20日) | 1,894,164,450 | 1,902,976,989 | 0.6448 | 0.6478 |
| 平成28年10月末日 | 1,840,385,841 | - | 0.6282 | - |
| 11月末日 | 1,672,641,223 | - | 0.6158 | - |
| 12月末日 | 1,829,687,975 | - | 0.6549 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,954,012,879 | - | 0.6686 | - |
| 2月末日 | 2,123,758,452 | - | 0.6735 | - |
| 3月末日 | 2,435,874,639 | - | 0.6593 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年4月20日) | 2,418,223,433 | 2,429,363,096 | 0.6512 | 0.6542 |
| 4月末日 | 2,418,490,019 | - | 0.6544 | - |
| 5月末日 | 2,302,963,996 | - | 0.6227 | - |
| 6月末日 | 2,173,797,563 | - | 0.6028 | - |
| 7月末日 | 2,078,466,301 | - | 0.6089 | - |
| 8月末日 | 1,869,427,488 | - | 0.5678 | - |
| 9月末日 | 1,847,867,759 | - | 0.5771 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年10月20日) | 1,705,355,212 | 1,714,451,988 | 0.5624 | 0.5654 |
| 10月末日 | 1,669,612,540 | - | 0.5544 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
