有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月20日)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	115,275,877	円
Ⅱ 負債総額	169,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,106,575	円
Ⅳ 発行済口数	117,663,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円
(1万口当たり純資産額)	(9,783	円)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	191,806,243	円
Ⅱ 負債総額	1,341,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,464,922	円
Ⅳ 発行済口数	181,371,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0501	円
(1万口当たり純資産額)	(10,501	円)

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,406,660	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,406,660	円
Ⅳ 発行済口数	100,395,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円
(1万口当たり純資産額)	(10,001	円)