有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	58,592,130	円
Ⅱ 負債総額	18,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,573,199	円
Ⅳ 発行済口数	60,316,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円
(1万口当たり純資産額)	(9,711	円)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	99,013,787	円
Ⅱ 負債総額	31,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,981,877	円
Ⅳ 発行済口数	96,696,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0236	円
(1万口当たり純資産額)	(10,236	円)

(参考)
あおぞら・マネー・マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	100,152,391	円
Ⅱ 負債総額	1,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,151,229	円
Ⅳ 発行済口数	100,392,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円
(1万口当たり純資産額)	(9,976	円)