有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,267,718	円
Ⅱ 負債総額	5,138,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,128,756	円
Ⅳ 発行済口数	87,454,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963	円
(1万口当たり純資産額)	(9,963	円)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	146,929,603	円
Ⅱ 負債総額	4,157,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,771,759	円
Ⅳ 発行済口数	141,534,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087	円
(1万口当たり純資産額)	(10,087	円)

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,345,260	円
Ⅱ 負債総額	274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,344,986	円
Ⅳ 発行済口数	100,394,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円
(1万口当たり純資産額)	(9,995	円)