有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,904,290	円
Ⅱ 負債総額	63,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,841,263	円
Ⅳ 発行済口数	44,873,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9547	円
(1万口当たり純資産額)	(9,547	円)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	87,956,423	円
Ⅱ 負債総額	1,164,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,791,489	円
Ⅳ 発行済口数	88,113,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9850	円
(1万口当たり純資産額)	(9,850	円)

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	99,841,853	円
Ⅱ 負債総額	273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,841,580	円
Ⅳ 発行済口数	100,291,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円
(1万口当たり純資産額)	(9,955	円)