有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

平成29年 11月30日現在

Ⅰ 資産総額	64,421,292	円
Ⅱ 負債総額	94,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,326,473	円
Ⅳ 発行済口数	64,169,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 11月30日現在

Ⅰ 資産総額	132,029,259	円
Ⅱ 負債総額	3,291,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,738,189	円
Ⅳ 発行済口数	126,392,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円
(1万口当たり純資産額)	(10,186	円)

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

平成29年 11月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,244,272	円
Ⅱ 負債総額	274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,243,998	円
Ⅳ 発行済口数	100,393,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(9,985	円)