有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	43,816,121	円
Ⅱ 負債総額	63,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,752,572	円
Ⅳ 発行済口数	46,382,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9433	円
(1万口当たり純資産額)	(9,433	円)

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,583,056	円
Ⅱ 負債総額	159,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,423,691	円
Ⅳ 発行済口数	99,164,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円
(1万口当たり純資産額)	(10,026	円)

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,943,412	円
Ⅱ 負債総額	574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,942,838	円
Ⅳ 発行済口数	100,292,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円
(1万口当たり純資産額)	(9,965	円)