有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年10月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1407	ウエストホールディングス	7,900	3,095.00	24,450,500
2201	森永製菓	15,500	4,195.00	65,022,500
2264	森永乳業	16,300	5,250.00	85,575,000
2432	ディー・エヌ・エー	16,000	1,934.00	30,944,000
3302	帝国繊維	32,100	2,606.00	83,652,600
3563	スシローグローバルホールディングス	22,300	2,820.00	62,886,000
3662	エイチーム	25,000	861.00	21,525,000
4437	gooddaysホールディングス	18,600	1,278.00	23,770,800
5344	MARUWA	8,600	9,730.00	83,678,000
5393	ニチアス	29,300	2,426.00	71,081,800
6146	ディスコ	2,000	27,890.00	55,780,000
6533	Orchestra Holdings	14,700	2,536.00	37,279,200
6592	マブチモーター	17,700	4,235.00	74,959,500
6727	ワコム	111,400	690.00	76,866,000
6758	ソニー	8,000	7,757.00	62,056,000
7846	パイロットコーポレーション	21,100	3,005.00	63,405,500
8114	デサント	24,000	1,670.00	40,080,000
合 計		390,500		963,012,400

 
(2)株式以外の有価証券(2020年10月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。