有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2023年10月16日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
2201	森永製菓	18,900	5,318.00	100,510,200
3182	オイシックス・ラ・大地	15,200	1,137.00	17,282,400
5344	MARUWA	6,800	22,990.00	156,332,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	74,500	1,232.50	91,821,250
6146	ディスコ	2,300	28,940.00	66,562,000
6454	マックス	63,800	2,563.00	163,519,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	48,200	2,300.00	110,860,000
6727	ワコム	210,500	563.00	118,511,500
6737	EIZO	33,800	4,905.00	165,789,000
7011	三菱重工業	13,300	8,262.00	109,884,600
7164	全国保証	16,000	4,899.00	78,384,000
7716	ナカニシ	48,400	3,220.00	155,848,000
7839	SHOEI	57,600	2,159.00	124,358,400
7846	パイロットコーポレーション	30,300	5,064.00	153,439,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900	7,258.00	42,822,200
9009	京成電鉄	10,700	5,099.00	54,559,300
合 計		656,200		1,710,483,450

 
(2)株式以外の有価証券(2023年10月16日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。